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5000亿基金系撬动央企改革 国家级资本运营平台浮出水面

2018-1-13 8:58:00 编辑:f505 来源:旗讯网 作者:  浏览190次


 5000亿基金系撬动央企改革 国家级资本运营平台浮出水面

  1月11日,经济观察报从国资委了解到,一向低调的中国国新,已经敲定了最新的发展模式——以投资基金、金融服务、资产管理以及股权运作为主业,探索国有资本运作的最新模式。落实到具体基金上,则包括中国国有资本风险投资基金(以下简称“国风投基金”)、国新央企运营基金等。

  与中国诚通旗下的中国国有企业结构调整基金(以下简称“国调基金”)相似的一点,中国国新的基金系同样也承担着国有经济布局结构调整优化的职责。

  中国国新内部数据统计显示,以国风投基金为例,截至2017年8月底,国风投基金已决策终审9个直投项目和6个子基金项目,涉及投资额约340亿元。

  中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军认为,与上世纪80年代的国有资本运营管理模式相比,如今的两家国有资本运营平台开始更频繁地通过基金介入央企改革,说明国资监管思路在由过去的管人管事管资产,向管资本转变。

  经济观察报还独家获悉,一只新的国家级战略性新兴产业基金正在积极筹备中,不过最终实际管理人是中国国新旗下的子企业,还是中国诚通旗下的子企业,依旧是未知数。

  5只基金

  国风投基金、国新央企运营基金、国新国同基金、国新科创股权投资基金(有限合伙,简称国新科创基金)、国新央地共同发展基金,共同构成中国国新的庞大基金体系。

  5只基金,投决项目各有不同,组建规模亦有区别。

  最新成立的一只基金是国新央地共同发展基金。这只基金在创立时的初衷是促进地方国有企业改革及产业发展。在中国国新的筹划下,基金总规模按1500亿元设计,首期规模450-500亿元,拟由中国国新联合相关地方政府和金融机构共同发起设立,该基金拟采用有限合伙制形式和母子基金的组织结构,通过市场化方式展开运作。

  另一只相对较早成立的国风投基金,成立于2016年。当时,中国国新作为主发起人和控股股东,联合中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳市投资控股有限公司等机构共同发起设立国风投基金,首期规模1020亿元,未来总规模将达到2000亿元。

  按照中国国新的规划,国风投基金重点服务于央企技术创新、产业升级,致力于支持国家重大科技创新产业化、创新型企业和小微企业发展,并将进一步发挥国有资本辐射和带动作用,放大国有资本功能、带动社会投资,打造资本与产业技术高度融合、运转高效、专业精益、风控严密、回报良好的基金群。

  从数据上看,目前,已经储备一批与央企具有良好协同效应和可以填补国内空白甚至全球领先的投资项目,并已明确一批重点项目。截至2017年8月底,国风投基金已决策终审9个直投项目和6个子基金项目,涉及投资额约340亿元,已支出投资额137.26亿元,其中,中央企业投资项目占比80.14%;投资领域涉及机器人、人工智能、大数据、移动金融、节能环保、生物技术、电动汽车、新材料、新能源等领域,可填补我国相关领域技术空白。

  比国风投更早成立的国新科创基金,便由中国国新于2014年8月发起设立,委托国新基金管理有限公司运营管理,目前已完成募集资金45.45亿元。

  截至2017年8月底,国新科创基金共决策投资项目8个,项目涉及央企重组、核电建设、互联网和环保等领域,决策投资金额36.5亿元,已经投资金额30.5亿元。基金成立以来运营良好,截至2016年底,年化收益率达13.3%,部分项目年化收益率超过20%。

  至于2017年4月中国国新牵头成立的国新央企运营基金,基金总规模1500亿元,首期到位500亿元,中国国新、广州市政府各出资100亿元,浦发银行(600000,股吧)出资300亿元。

  中国国新内部数据统计显示,截至2017年8月底,国新央企运营基金已经决策项目1个,涉及投资50亿元,已经立项项目2个,涉及投资27亿元;已储备多个项目,涉及金融、新能源、矿产等多个领域。

  除去上述4只基金,2016年11月底,为撬动更多社会资本支持中国企业“走出去”而设立的国新国同基金,基金总规模1500亿元,首期募集资金已达700亿元。

  中国国新内部数据统计显示,国新国同基金设立以来运行良好,截至2017年8月底,共完成项目预审7个、投资149亿元;完成项目投资决策5个、涉及投资115亿元,全部为国有企业投资项目。

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